Cursos: Programa Superior de Valoracion de Instituciones de Inversion Colectiva (VIIC)

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Cursos: Programa Superior de Valoracion de Instituciones de Inversion Colectiva (VIIC)

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Objetivos

El principal objetivo es dotar a los asistentes al programa de un amplio y profundo conocimiento de los principios de control, contabilidad y valoración que rigen el cálculo de valor liquidativo de las instituciones de inversión colectiva, además de profundizar en las obligaciones de las IICs con respecto a terceras entidades (CNMV, DGS, auditorias externas, Inverco, etc). El programa está diseñado con el objeto de proporcionar las suficientes herramientas teóricas y prácticas que permitan la correcta valoración de activos financieros en general, y de las IICs en particular. El Programa Superior de valoración de instituciones de inversión colectiva:

- Profundizará en los métodos de valoración de los distintos activos financieros (renta fija, renta variable, derivados, “hedge funds”, etc).

- Está especialmente enfocado y adaptado a las nuevas circulares de IIC:
* Circular de valor liquidativo y aspectos operativos de IICs
* Circular contable de IICs
* Circular de informes de IICs
* Circular de Control Interno (Borrador)

- Proporcionará herramientas y conocimientos teóricos y prácticos que permitan aplicar de forma correcta los diferentes métodos de valoración. Será objeto de estudio tanto las herramientas y aplicaciones informáticas destinadas al cálculo contable, como la normativa y leyes que rigen las valoraciones de los diferentes activos financieros.

- Analizará las obligaciones de información que deben ser proporcionadas a terceras entidades, como auditores internos y externos, órganos reguladores, y otros agentes.

- Capacitará a los alumnos para desenvolverse de forma cómoda en la valoración de activos financieros en general y del valor liquidativo de IICs en particular, pudiendo, de esta forma, afrontar los retos profesionales que el actual entorno laboral competitivo y la cambiante normativa contable plantean.

· Temario:

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS IICS Y A LA CONTABILIDAD.
* Introducción a las IICs.
* Introducción a la gestión y administración de IICs.
* Aplicaciones contables (DPI y RD)
* Introducción a la contabilidad.

MÓDULO 2: LEGISLACIÓN APLICABLE A IICS.
* Legislación general sobre IICs.
* Legislación específi ca sobre valoración de IICs.
* Límites y coefi cientes legales.

MÓDULO 3: INFORMACIÓN A TERCEROS.
* Información a diferentes entidades.
* Auditorías externas e internas.

MÓDULO 4: VALORACIÓN DE ACTIVOS.
* Valoración de activos monetarios y de renta fija.
* Valoración de activos de renta variable.
* Valoración de activos de derivados.
* Valoración de IICs.
* Funciones prácticas y criterios en la situación actual.

MÓDULO 5: CONTABILIDAD ESPECÍFICA DE LAS IICS.
* Análisis del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de las IICs y FPs.
* Cálculo de valor liquidativo de cuenta (denominador).
* Depósito de títulos.
* Aspectos contables.
* Controles sobre el valor liquidativo.

CLASES PRACTICAS

· Duracion: 138 horas lectivas

· Profesorado:

- Dr. Rafael Hurtado Coll (Director de Multigestión, Popular Gestión)
- D. Enrique Serra González (Adjunto a Director General y Director de Cumplimiento Normativo, Grupo Banco Caminos)
- D. Enrique Castellanos Hernán, FRM (Responsable de Formación, Instituto BME)
- D. Daniel Wuhl Sánchez, FRM (Departamento de Riesgos, Caixa Catalunya)

· Fechas/Horarios:

Inicio y duración: del 26 de octubre de 2009 al 22 de febrero de 2010

Horari: De lunes a jueves de 18:00 a 21:15h

· Lugar de impartición: Aulas IEF - Gran Via 670, Barcelona