Cursos: Programa de Hedge Funds y Gestion Alternativa (Acreditacion Profesional CAIA)

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Cursos: Programa de Hedge Funds y Gestion Alternativa (Acreditacion Profesional CAIA)

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Presentación

El Programa de Hedge Funds y Gestión Alternativa cubre el temario correspondiente a la acreditación CAIA® (Chartered Alternative Investment AnalystSM), del cual el IEB es proveedor exclusivo en España. En ese sentido, y con el objetivo de que los alumnos estén adecuadamente preparados de cara al examen, a lo largo del Programa se realizarán preguntas tipo test y casos prácticos muy similares a los que deberán enfrentarse los candidatos. Por otra parte, el Programa también pretende ser de suma utilidad para todos aquellos Gestores que, a lo largo de los próximos años, y al amparo de la nueva legislación que ha sido aprobada recientemente, tendrán como cometido la Gestión de los denominados “Fondos de Inversión Libre”, figura hasta ahora inexistente en el Reglamento de las Instituciones de Inversión Colectiva.

En definitiva, el Programa está orientado tanto a Gestores de Carteras como a profesionales pertenecientes a las áreas de Middle Office y Control de Riesgo, con experiencia y que deseen alcanzar un nivel de formación técnica muy avanzado en el ámbito de los Hedge Funds y la Gestión Alternativa.

Por otro lado, este Programa formativo resulta de sumo interés para todos aquellos profesionales involucrados en el ámbito de la Banca Privada y de la Gestión Alternativa entendida en el sentido amplio (productos inmobiliarios, productos estructurados, capital riesgo, traders en los mercados de futuros, etc.).

Como prueba de la importancia que ha alcanzado la acreditación CAIA®, su obtención es recomendada por la SEC Estadounidense -Securities and Exchange Commission- para todos sus inspectores en la supervisión de la industria de Hedge Funds.

El IEB convoca en Barcelona el Programa de Hedge Funds y Gestión Alternativa con la colaboración del IEF.

La documentación que se utilizará como soporte para el Programa Formativo ha sido desarrollada por el cuadro Docente del IEB y el IEF y además el alumno contará con documentación de apoyo diseñada por EDHEC Business School, que está totalmente orientada a la preparación de la acreditación CAIA®.

Objetivos

Los objetivos que persigue el Programa de Hedge Funds y Gestión Alternativa consisten en:

- Analizar en profundidad los Hedge Funds y la Gestión Alternativa como instrumentos financieros de vanguardia.

- Estudiar las particularidades de la nueva normativa sobre Instituciones de Inversión Colectiva en todo aquello que afecta y regula a la Gestión Alternativa.

- Preparar a todas las personas que realicen el programa formativo para la obtención de la Acreditación Profesional CAIA® (actualmente la única certificación a nivel mundial y, por ello, la más reconocida por los profesionales del sector en materia de Hedge Funds y Gestión Alternativa). Este último objetivo es optativo, y por ello, cada candidato deberá decidir si está interesado en presentarse a los correspondientes exámenes para la obtención de la mencionada acreditación profesional.

Duración y programación

El Programa de Hedge Funds y Gestión Alternativa está dividido en tres módulos:

- Los dos primeros módulos corresponden a los prerrequisitos CAIA® y al temario nivel 1, y tienen una duración conjunta aproximada de 116 horas lectivas. Las clases se impartirán en el IEF, los jueves o viernes de 18:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. El curso se iniciará a finales de octubre de 2008 y finalizará a mediados de febrero de 2009.

- El tercer módulo, corresponde al temario CAIA® nivel 2. Su calendario y duración estarán disponibles más adelante.


¿Qué es la acreditación profesional CAIA?

En el año 1999 y bajo las directrices de CISDM (Center for International Securities and Derivatives Markets) y de AIMA (Alternative Investment Management Association), los principales participantes de la Industria de los Hedge Funds y de la Gestión Alternativa establecieron la necesidad de crear una certificación profesional exclusiva para todos los profesionales del sector. En este sentido, y fruto del esfuerzo realizado, en dicho año se constituyó la acreditación profesional CAIA® (Chartered Alternative Investment AnalystSM), actualmente, la única existente en el sector especializada en Gestión Alternativa.

El IEB es el proveedor exclusivo del programa formativo de la acreditación CAIA® en España, acreditación que a día de hoy se ha convertido en la referencia para todos aquellos profesionales involucrados en el ámbito de los Hedge Funds y la gestión alternativa (alrededor de 3.000 candidatos provenientes de más de 50 países se presentaron al examen a lo largo del año 2006).


· Temario:

MÓDULO 1

Presentación

Prerrequisitos para la certificación CAIA (20h)
(Fixed income securities, Equity securities, Derivatives, Portfolio management, …)

MÓDULO 2

Métodos Cuantitativos (28h)
(Uninterrupted drawdown, Skewness, M-square, Burke ratio, Survivorship bias, Multiple linear regression, Cluster-based style analysis, …)

Ética (4h)
(Secondary offerings, Fair dealing, Mosaic theory, Soft dollars, …)

Introducción a los Hedge Funds (12h)
(Equity long/short, Yield curve arbitrage, Portable alpha, Prime broker, Notice period, …)

Análisis de la regulación legal de los Hedge Funds (8h)
(Securities Act of 1933, Securities Exchange Act of 1934, Safe harbors, Accredited investor, …)

Fundamentos de las inversiones en Commodities y la Estrategia de Managed Futures (8h)
(Commodity linked notes, Storage cost, Normal backwardation, Managed futures accounts, …)

Fundamentos de las inversiones inmobiliarias (8h)
(Commercial mortgage-backed security, Positive loan covenant, Loan-to-value, Appraisal-based index, …)

Private Equity (8h)
(Leveraged buyout (LBO), Venture capital, Vintage year, Distressed debt investing, Chapter 11, Distressed debt investing, …)

Derivados de crédito (8h)
(Credit default swap, Total return credit swap, Balance sheet CDOs, Waterfall, Collateralized loan obligation (CLO) trust, …)

Tutorías y preparación examen CAIA nivel 1 (12h)

MODULO 3

El programa estará disponible en breve.

· Duracion: 116 horas

· Fechas/Horarios:

Inicio: octubre de 2009
Horario: jueves o viernes tarde y sábados mañana

Duración y programación

El Programa de Hedge Funds y Gestión Alternativa está dividido en tres módulos:

- Los dos primeros módulos corresponden a los prerrequisitos CAIA® y al temario nivel 1, y tienen una duración conjunta aproximada de 116 horas lectivas. Las clases se impartirán en el IEF, los jueves o viernes de 18:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. El curso se iniciará a finales de octubre de 2008 y finalizará a mediados de febrero de 2009.

- El tercer módulo, corresponde al temario CAIA® nivel 2. Su calendario y duración estarán disponibles más adelante.

· Lugar de impartición: Aulas del IEF, Gran Via, 670, 2º - 08010 Barcelona