Master en Bolsa y Mercados Financieros en Bilbao

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Master en Bolsa y Mercados Financieros en Bilbao

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OBJETIVOS

El objetivo principal del Master es dar un conocimiento exhaustivo a los alumnos de los Mercados Financieros y su funcionamiento. Aportar al alumno las herramientas básicas de gestión que deben primar para trabajar en el mundo de las Finanzas, así como un manejo eficaz de los medios de comercialización de los productos financieros.

METODOLOGIA

El Master se impartirá bajo una metodología semipresencial.

Las sesiones presenciales consistirán en 12 jornadas, de 8 horas cada una, en las que de modo práctico se repasará el módulo estudiado previamente y se adelantarán contenidos del módulo siguiente.

En las jornadas de trabajo individual, el alumno contará con el apoyo permanente del Claustro de Profesores para solucionar todas las dudas y conseguir llevar a cabo con éxito su aprendizaje.

La metodología semipresencial es un equivalente al sistema presencial en el sentido que conserva su programa, mantiene los mismos niveles de calidad y cantidad de contenidos, y exige requisitos iguales de evaluación y acreditación.

MATERIAL Y TUTORIAS

El alumno dispondrá de material didáctico especialmente elaborado para su estudio.

A su vez, el alumno contará con asistencia continua por parte de la Escuela incluyendo tutorías con la Coordinadora de esden para hacer el seguimiento académico del Master.

PRACTICAS

En esden somos conscientes de la importancia que tiene para el alumno el contacto directo con la empresa. Por ello promovemos y garantizamos la realización de prácticas para todos los alumnos que lo deseen.

En ellas, se afronta una situación real, con la posibilidad de trasladar la formación adquirida a las tareas en la empresa.

Más de 500 empresas ubicadas por toda España colaboran con esden. Muchas de ellas han encontrado en los alumnos de la Escuela los profesionales cualificados que estaban buscando.

Las prácticas están reguladas por un convenio de colaboración entre esden y la empresa. Su duración oscila entre un mínimo de tres meses y un máximo de medio año.

Desde el departamento de Orientación Laboral, apoyamos y orientamos la carrera profesional del alumno a través de la Bolsa de Trabajo y del área de Asesoramiento de Empleo.

BOLSA DE TRABAJO

La relación de los alumnos con esden no finaliza al concluir la formación Master ni al término del periodo de prácticas, sino que continúa a través del servicio de Bolsa de Trabajo.

La Bolsa de Trabajo de esden se caracteriza por estar constantemente actualizada y en continuo movimiento.

Los antiguos alumnos de esden cuentan con este servicio desde el término de la formación en la Escuela hasta que ellos mismos consideran que su meta profesional ha sido alcanzada.

ASESORAMIENTO DE EMPLEO

En esta área, se asesora al alumno sobre cualquier cuestión referente a la búsqueda de trabajo, desde cómo enfrentarse a un proceso de selección integral o cómo superar con éxito una entrevista de trabajo.

· Temario:

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN
Clasificación de los agentes que intervienen los mercados financieros
Determinantes del valor de un activo
Valor temporal del dinero
Valoración de un activo por descuento de flujos (VAN)
Cálculo de la tasa de rentabilidad (TIR)
Binomio Rentabilidad-Riesgo

MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
Tipologías de mercados
Mercado primario y Mercado secundario
Mercados Organizados y OTC
Organismos reguladores y Normativa
Mifid

RENTA VARIABLE
Activos financieros de renta variable
Tipología y características
Análisis Fundamental
Valoración por descuento de flujos de caja
Valoración por comparables / análisis de ratios. Análisis de balances
Análisis sectorial
Política de endeudamiento y dividendos
Análisis Técnico
Análisis chartista
Análisis cuantitativo
Generación de sistemas automáticos de trading y valoración de los mismos

TIPOS DE INTERÉS
Mercado monetario y mercado de deuda.
Interbancario, Crédito y Soberanos
Gestión de la exposición al tipo de interés
Curva de tipos. Bootstraping
Duración y convexidad
Calidad crediticia. Agencias de rating
Productos
Productos de cobertura. Redes de distribución y Alco’s
Productos de inversión. Productos retail y banca privada

TIPOS DE CAMBIO (FX) Y COMMODITIES
Factores explicativos de los tipos de cambio
Mercado spot y Mercado volatilidad. Mercados emergentes
Características y participantes
Productos de divisa
Productos de inversión
Productos de cobertura. Importadores y exportadores
Inversión commodities. Características e instrumentos de inversión

DERIVADOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
Futuros y forwards
Opciones y factores de sensibilidad
Swaps y FRAs
Derivados de crédito
Productos estructurados

ANÁLISIS DEL RIESGO
Riesgo de mercado
VAR y metodologías de cálculo (Paramétrico Histórico y Montecarlo)
VARL; riesgo de liquidez
Análisis de escenarios y stress-testing
Riesgo de crédito
Definición y Modelos de riesgo de crédito
Gestión del riesgo de crédito
Riesgo Operacional

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
Fondos de inversión y fondos de pensiones
Agente inversor
Activo financiero
SICAVs
Hedge funds
Factores diferenciadores
Estrategias

GESTIÓN DE CARTERAS
Teoría de carteras Markowitz
CAPM y APT
Interrelación entre activos de inversión
Behavioral finance
Establecimiento de una política de inversión
Objetivos
Restricciones

TRIBUTACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Introducción al sistema tributario español
Tributación de los productos financieros en los distintos impuestos
Impuesto sobre sociedades
Impuesto sobre la renta de los no residentes
Impuesto sobre la Renta de las personas físicas

· Duracion: 96 horas presenciales

· Profesorado:

PROFESORADO

José María Leal García
CFA
Distribución Derivados Corporales Globales. BBVA

Pedro Guinea Torrontegui
Jefe Opciones de divisa. Mercados Globales BBVA. MBA por la Universidad de Oxford

Javier Riaño Sierra
Gestor de Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión y SICAVs). Grupo Consultor

Sergio Soteras Sánchez
FRM, CEFA
Auditor Servicios Centrales-Tesorería. Caixa Catalunya

David Durán Paz
CFA, FRM
Estructurador de Productos Exóticos de Tipo de interés, FX e Inflación. Mesa de Solutions rates. Banco Santander

Antonio Castell
Analista financiero. La Caixa
Master en Finanzas por CUNEF. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad

Luis Rodríguez-Ramos Ladaria
Licenciado en Derecho – Letrado Asesor de Empresas. ICADE. Master en Asesoría Fiscal de Empresas.

Jose Luis Verde
CFA, CAIA, FRM
Operational Due Diligence Analyst. FIM Advisers (London)

· Fechas/Horarios:

HORARIO

Sábados de 10:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 19:30 h.

FECHA

Noviembre de 2008 a Julio de 2009.


· Lugar de impartición: Bilbao

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