Master en Bolsa y Mercados Financieros en Madrid

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Master en Bolsa y Mercados Financieros en Madrid

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PRESENTACIÓN

El proceso de internacionalización de la economía y la mayor cultura financiera de las corporaciones e instituciones se han visto reflejados en el desarrollo y expansión de los mercados financieros. Esta nueva realidad demanda una mayor presencia de los organismos reguladores así como una creciente profesionalización de los agentes del mercado.

El acceso a nuevos mercados y activos y la aparición de sofisticados productos financieros hacen indispensable una sólida formación a aquellas personas que quieran orientar el desarrollo su carrera profesional hacia los mercados financieros.

El Master en Mercados Financieros y Bolsa semipresencial de esden está dirigido a aquellas personas que, tras finalizar sus estudios de grado, deseen profundizar en el conocimiento de los mercados financieros y la gestión de activos.

El Master está concebido bajo un prisma generalista que permita a sus alumnos desempeñar satisfactoriamente una gran variedad de funciones en el marco del proceso de inversión en mercados financieros (análisis, gestión, control, asesoramiento,…)

Soportado en un exhaustivo programa teórico, el Master se focaliza en los aspectos prácticos de las distintas áreas de estudio para garantizar a sus alumnos una exitosa incorporación al mundo laboral.

El claustro de profesores ha sido seleccionado entre profesionales de primer nivel, que desempeñan su trabajo diario en las distintas áreas de conocimiento en las que se divide el Master, de forma que puedan aportar a los alumnos una visión actual y práctica de los mercados así como de los conocimientos necesarios para los alumnos a la hora de iniciar su carrera profesional.


METODOLOGIA

El Master se impartirá bajo una metodología semipresencial.

Las sesiones presenciales consistirán en 12 jornadas, de 8 horas cada una, en las que de modo práctico se repasará el módulo estudiado previamente y se adelantarán contenidos del módulo siguiente.


MATERIAL

El alumno dispondrá de material didáctico especialmente elaborado para su estudio.

A su vez, el alumno contará con asistencia continua por parte de la Escuela incluyendo tutorías con la Coordinadora de esden para hacer el seguimiento académico del Master.

PRACTICAS

En esden somos conscientes de la importancia que tiene para el alumno el contacto directo con la empresa. Por ello promovemos y garantizamos la realización de prácticas para todos los alumnos que lo deseen.

En ellas, se afronta una situación real, con la posibilidad de trasladar la formación adquirida a las tareas en la empresa.

Más de 500 empresas ubicadas por toda España colaboran con esden. Muchas de ellas han encontrado en los alumnos de la Escuela los profesionales cualificados que estaban buscando.

Las prácticas están reguladas por un convenio de colaboración entre esden y la empresa. Su duración oscila entre un mínimo de tres meses y un máximo de medio año.

BOLSA DE TRABAJO - ASESORAMIENTO DE EMPLEO

La relación de los alumnos con esden no finaliza al concluir la formación Master ni al término del periodo de prácticas, sino que continúa a través del servicio de Bolsa de Trabajo.

· Temario:

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN
Clasificación de los agentes que intervienen los mercados financieros
Determinantes del valor de un activo
Valor temporal del dinero
Valoración de un activo por descuento de flujos (VAN)
Cálculo de la tasa de rentabilidad (TIR)
Binomio Rentabilidad-Riesgo

MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
Tipologías de mercados
Mercado primario y Mercado secundario
Mercados Organizados y OTC
Organismos reguladores y Normativa
Mifid

RENTA VARIABLE
Activos financieros de renta variable
Tipología y características
Análisis Fundamental
Valoración por descuento de flujos de caja
Valoración por comparables / análisis de ratios. Análisis de balances
Análisis sectorial
Política de endeudamiento y dividendos
Análisis Técnico
Análisis chartista
Análisis cuantitativo
Generación de sistemas automáticos de trading y valoración de los mismos

TIPOS DE INTERÉS
Mercado monetario y mercado de deuda.
Interbancario, Crédito y Soberanos
Gestión de la exposición al tipo de interés
Curva de tipos. Bootstraping
Duración y convexidad
Calidad crediticia. Agencias de rating
Productos
Productos de cobertura. Redes de distribución y Alco’s
Productos de inversión. Productos retail y banca privada

TIPOS DE CAMBIO (FX) Y COMMODITIES
Factores explicativos de los tipos de cambio
Mercado spot y Mercado volatilidad. Mercados emergentes
Características y participantes
Productos de divisa
Productos de inversión
Productos de cobertura. Importadores y exportadores
Inversión commodities. Características e instrumentos de inversión

DERIVADOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
Futuros y forwards
Opciones y factores de sensibilidad
Swaps y FRAs
Derivados de crédito
Productos estructurados

ANÁLISIS DEL RIESGO
Riesgo de mercado
VAR y metodologías de cálculo (Paramétrico Histórico y Montecarlo)
VARL; riesgo de liquidez
Análisis de escenarios y stress-testing
Riesgo de crédito
Definición y Modelos de riesgo de crédito
Gestión del riesgo de crédito
Riesgo Operacional

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
Fondos de inversión y fondos de pensiones
Agente inversor
Activo financiero
SICAVs
Hedge funds
Factores diferenciadores
Estrategias

GESTIÓN DE CARTERAS
Teoría de carteras Markowitz
CAPM y APT
Interrelación entre activos de inversión
Behavioral finance
Establecimiento de una política de inversión
Objetivos
Restricciones

TRIBUTACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
Introducción al sistema tributario español
Tributación de los productos financieros en los distintos impuestos
Impuesto sobre sociedades
Impuesto sobre la renta de los no residentes
Impuesto sobre la Renta de las personas físicas

· Duracion: 96 horas presenciales

· Profesorado:

DIRECTOR DEL MASTER

Javier Sánchez del Val
CFA, CAIA
Ventas Institucional de Renta Variable. Ibersecuries SV, SA - Grupo Banco Sabadell
Master en Mercados Globales y Distribución por la Escuela de Finanzas BBVA. MBA por la Universidad Comercial de Deusto
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto



· Fechas/Horarios:

HORARIO

Sábados de 10:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 19:30 h.

FECHA

Noviembre de 2008 a Julio de 2009.


· Lugar de impartición: Madrid