Curso Universitario de Especialización en Gestión de Tesorería Online / Distancia en Escuela de Negocios y Dirección

Dirigido a:

Este curso está pensado para profesionales que quieran profundizar en cómo afecta la situación económica actual a la tesorería de la empresa y cómo lograr una gestión más eficaz de la misma.

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Haz el Curso de Gestión de Tesorería y aprende las técnicas y herramientas que te permitirán optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa. Serás capaz de ajustar los cobros y pagos así como establecer una correcta gestión presupuestaria. Leer más


Titulación que se obtiene:

Formación especializada reconocida y avalada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes e impartida por La Escuela de Negocios y Dirección.Leer menos

La Función de Tesorería en la Empresa
Cash management.
Risk management.
Negociación.
Previsión y análisis.
Conceptos Previos
Los presupuestos en la empresa.
Inversión y financiación.
El fondo de maniobra y las NOF
El período de maduración.
Conceptos Generales
Cash management.
Liquidez, disponible y realizable. Leer más
Valor del dinero en el tiempo.
Interés real e interés nominal.
Tipo de interés nominal y efectivo.
Capitalización simple.
Capitalización compuesta.
Descuento.
Float.
Centros de generación y utilización de fondos.
Gestión centralizada y descentralizada.
Cash Pooling.
Netting.
TARGET
Planificación y gestión de cobros.
Planificación y gestión de pagos.
Gestión de excedentes.
Gestión de déficits.

Gestión del Disponible
Principales medios de pago.
Anexo: límite sobre valoración de cargos y abonos.
Centralización de Tesorería. Cash Pooling
Niveles de centralización.
El cash pooling.
Tipos de cash pooling.
El proceso de centralización.
Gestión de Instrumentos Financieros
La cuenta corriente.
Instrumentos de gestión de excedentes.
Préstamos a largo plazo.
Leasing y renting.
Pólizas de crédito.
El descuento comercial.
El factoring.
Confirming.
Operaciones de Extranjero
Modalidades.
Transferencia y orden de pago simple.
Cheque bancario.
Orden de pago documentaria.
Remesa simple.
Remesa documentaria.
Crédito documentario.
Garantias y avales.
Financiación de importaciones.
El forfaiting.
Negociación con Entidades Bancarias
Concepto y contenido de la negociación bancaria.
Principios de la negociación bancaria.
La negociación desde la perspectiva de la entidad
financiera.
El balance banco empresa.
Gestión Presupuestaria
Ventajas y limitaciones.
Clases de presupuestos.
El presupuesto de tesorería.
Aspectos Financieros de la Tesorería
Los préstamos a largo plazo.
El leasing.
El renting.
El factoring y el descuento.
La póliza de crédito.
Los excedentes de tesorería.
Análisis de Inversiones: VAN y TIR
Variables de los proyectos de inversión.
Planteamiento del análisis financiero.
Los criterios de selección de inversiones: VAN y TIR.
Análisis y evaluación estratégica.Leer menos